Resursa informațională ,,Trezoreria" formată de Sistemul informațional integrat al finanțelor publice (RI Trezoreria) va fi un registru departamental de stat şi va constitui unica sursă oficială de date despre operațiunile trezoreriale privind executarea de casă a încasărilor bugetelor componente ale bugetului public național, a plăților bugetului de stat şi a bugetelor locale, în baza clasificației bugetare şi a planului de conturi contabile, precum şi prezentarea documentelor de plată la executare trezoreriilor regionale.

Ministerul Finanțelor, în colaborare cu IP „CTIF”, au elaborat proiectul Regulamentului RI ,,Trezoreria", analizat în cadrul ședinței secretarilor generali de stat din 27 aprilie curent, obiectivul principal al căruia este optimizarea proceselor existente de executare a bugetului, prin furnizarea unei soluții informatice care va oferi utilizatorilor un mediu unificat pentru gestionarea documentelor de plată; managementul încasărilor, angajamentelor și plăților în moneda națională şi valută străină; managementul lichidităților; raportarea operativă și periodică, analitică şi bugetară; generarea opțiunilor de alocare a valorilor mobiliare de stat pe piața internă.

Conform proiectului, RI Trezoreria se va accesa prin SI „Cabinetul electronic al autorității/instituției bugetare". Pentru a accesa resursa, utilizatorii (persoane juridice) vor utiliza exclusiv serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass). Accesul la datele şi funcționalitățile RI Trezoreria va fi condiționat de rolurile alocate utilizatorilor acesteia.

Odată cu punerea în aplicare, resursa va oferi următoarele funcționalități de bază: înregistrarea şi autentificarea utilizatorilor de sistem; gestionarea drepturilor de acces ale utilizatorilor; crearea, completarea, validarea/semnarea şi expedierea documentelor de plată; generarea datelor statistice şi a rapoartelor specifice; expedierea şi recepționarea notificărilor privind recepția, acceptarea, respingerea şi corectarea înregistrărilor.

Furnizori de date ale resursei vor fi persoanele juridice de drept public - autoritatea/instituția bugetară şi autoritatea/instituția publică la autogestiune, vor avea obligația să utilizeze RI Trezoreria pentru a prezenta documentele de plată în adresa Trezoreriilor Regionale ale Ministerului Finanțelor.

Destinatarii RI vor fi Trezoreria de Stat; Trezoreriile Regionale ale MF; Direcțiile Generale Finanțe ale unităților administrativ-teritoriale; auditorul, angajat al Curții de Conturi sau al subdiviziunii de audit intern care, în scopul desfășurării auditului conform mandatului acordat, are acces de vizualizare a documentelor de plată din cadrul RI Trezoreria, fără drept de modificare a acestora.

Reiterăm că, până la punerea în aplicare, proiectul urmează a fi aprobat prin hotărâre de Guvern.