• Налоговый кодекс № 1163–XIII от 24 апреля 1997 г.;
• Закон № 1466–XIII от 29 января 1998 г. «О регулировании репатриации денежных средств, товаров и услуг, полученных в результате внешнеэкономических сделок» (далее – закон № 1466–XIII);
• Закон № 62–XVI от 21 марта 2008 г. «О валютном регулировании» (далее – закон № 62–XVI);
• Постановление Административного совета НБМ № 8 от 28 января 2010 г. «Об утверждении Регламента об условиях и порядке осуществления валютных операций».

1. обеспечивать поступление на свои счета экспортной выручки, авансовых платежей за не-осуществленный импорт в лицензированных банках Республики Молдова;
2. осуществлять импорт товаров и услуг в результате платежей по импорту или репатриировать денежные и/или материальные средства, полученные в результате других внешнеэкономических сделок (далее – репатриация денежных и материальных средств), в следующие сроки:

1. по договорам купли-продажи, бартерным и экспортным договорам на комиссионной основе – в установленный договором срок, но не более двух лет со дня отправления соответствующих товаров или осуществления платежа за товар;
2. по договорам переработки – в течение одного года с даты окончания технологического цикла, установленной в договоре;
4. по договорам лизинга – при вывозе предмета лизинга из Республики Молдова платежи вносятся в сроки, установленные для осуществления платежей согласно условиям договоров, но не реже одного раза в течение последующего года начиная с даты вывоза.

• валютное регулирование – это совокупность юридических норм, относящихся к осуществлению валютных операций и представлению отчетности по ним, лицензированию и осуществлению деятельности учреждениями по валютному обмену, а также относящихся к валютному контролю, установленных в целях реализации валютной политики государства и обеспечения стабильности внутреннего валютного рынка;
• валютные операции – это операции, связанные с переходом права собственности и других прав (без получения в обмен других активов) на иностранную валюту, ценные бумаги и платежные инструменты, выраженные в иностранной валюте, а также операции, в рамках которых иностранная валюта и платежные инструменты, выраженные в иностранной валюте, используются в качестве средства платежа.

• валютные операции делятся на валютные операции, осуществляемые между резидента¬ми и нерезидентами, осуществляемые между резидентами, осуществляемые между нере¬зидентами, а также на валютные операции, осуществляемые в одностороннем порядке ре¬зидентами или нерезидентами;
• валютные операции между резидентами и нерезидентами делятся на текущие валютные операции и капитальные валютные операции;
• платежи и переводы в рамках валютных операций могут быть получены/осуществлены в национальной или иностранной валюте, если настоящим законом или другими законодательными актами не предусматривается иное;
• платежи и переводы в рамках валютных операций могут быть получены/осуществлены в соответствии с требованиями валютного законодательства наличными или безналичным путем, в том числе с использованием платежных инструментов; если настоящим законом предусматривается осуществление валютных операций без ограничений, то это означает осуществление их без ограничений с точки зрения валютного регулирования и предполагает соблюдение резидентами и нерезидентами положений, касающихся соответствующих валютных операций, установленных другими законодательными актами;
• валютные операции подлежат разрешению Национальным банком Молдовы, если это предусмотрено настоящим законом.

• счет – общее понятие, включающее банковский счет и платежный счет, если из смысла положения не исходит иное;
• банковский счет – аналитический счет, открытый лицензированным банком на имя
• владельца счета, посредством которого осуществляются операции по зачислению и/ или выплате (переводу) денежных средств, который включает и платежный счет, открываемый в лицензированном банке в его качестве поставщика платежных услуг и эмитента электронных денег в соответствии с Законом о платежных услугах и электронных деньгах № 114 от 18 мая 2012 г.;
• поставщики платежных услуг резиденты (поставщики ПУР) – юридические лица, которые согласно Закону № 114 от 18 мая 2012 г. имеют право предоставлять платежные услуги и которые в целях настоящего регламента включают поставщиков ПУР и небанковских поставщиков платежных услуг–резидентов;
• правила получения / осуществления резидентами и нерезидентами через поставщиков ПУР безналичных расчетов;
• правила получения /осуществления резидентами и нерезидентами через поставщиков ПУР платежей / переводов в рамках валютных операций с использованием наличности и дорожных чеков; личных платежей и переводов в рамках валютных операций;
• письменное ходатайство – заверенный резидентом или нерезидентом документ, посредством которого он выражает желание внести на счет / получить со счета денежные средства, осуществить платеж /перевод в рамках валютной операции, распорядиться денежными средствами, полученными поставщиком ПУР в пользу этого лица, и который соответствует требованиям, указанным в настоящем регламенте, и хранится у поставщика ПУР, в который был представлен.

• данные о получателе платежа / перевода;
• цель платежа / перевода;
• название и, если есть, номер и дату обосновывающего документа – в случае если платеж / перевод осуществляется на основании обосновывающего документа.

Условия проведения валютных операций при получении / осуществлении платежей и переводов путем безналичных расчетов между резидентами и нерезидентами

• продажи товаров и/или оказания услуг в магазинах, ресторанах, гостиницах, на заправочных станциях, в других подобных торговых точках по продаже товаров и/или оказанию услуг, действующих на территории Республики Молдова, за исключением торговых точек, действующих в транспортных средствах международного со¬общения, а также магазинов duty-free, размещенных в международных аэропортах, на борту самолетов, выполняющих международные рейсы, или в международных пунктах пропуска через государственную границу;
• предоставления юридическими лицами–резидентами коммунальных и не коммунальных услуг для жилого фонда и для других помещений;
• продажи транспортных документов представительствами транспортных предприятий– нерезидентов;
• выплаты работодателями–резидентами в пользу работников–нерезидентов заработной платы и других вознаграждений, связанных с их трудовой деятельностью на территории Республики Молдова;
• если другие законодательные акты Республики Молдова не разрешают осуществление операций в иностранной валюте между резидентами и нерезидентами на территории Республики Молдова.

• ходатайство клиента об осуществлении платежа / перевода;
• обосновывающие документы, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим регламентом или другими нормативными актами Национального банка Молдовы в области валютного регулирования;
• соответствующее свидетельство / нотификацию / разрешение – в случае, если в соответствии с Законом № 62–XVI от 21 марта 2008 г. валютная операция, в рамках которой осуществляется платеж / перевод, подлежит уведомлению Национального банка Молдовы / разрешению Национальным банком Молдовы.

Условия проведения валютных операций при получении / осуществлении платежей и переводов наличными между резидентами и нерезидентами

• получения от нерезидентов наличных в качестве оплаты в соответствии с контракта¬ми, предусматривающими экспорт товаров (в том числе предмета лизинга) и услуг за денежные средства;
• получения от нерезидентов наличных вследствие возврата денежных средств, переведенных авансом по контрактам, предусматрива¬
• ющим импорт товаров (в том числе предмета лизинга) и услуг за денежные средства;
• получения от физических лиц–нерезидентов наличных в качестве денежного вклада в уставный капитал (или его эквивалент) юридических лиц–резидентов, а также возврата в предусмотренных законом случаях упомянутых денежных средств;
• выдачи наличных работникам, командированным за границу, на расходы, связанные с командировкой, предусмотренные законодательством Республики Молдова, а также воз¬врата работниками неиспользованных упомянутых средств;
• оплаты юридическими лицами–резидентами, действующими в области гражданской авиации, наличными расходов, связанных с обслуживанием воздушных судов в иностранных аэропортах в случае осуществления нерегулярных (чартерных) рейсов, специальных рейсов (с главами государств или правительств на борту) или посадки по техническим причинам;
• получения юридическими лицами–резидентами, действующими в области гражданской авиации, наличных от пассажиров за сверхнормативный багаж;
• получения юридическими лицами–резидентами, действующими в области гражданской ави-ации, наличных от иностранных эксплуатантов (авиаоператоров) за предоставленные им услу¬ги в случае осуществления нерегулярных (чартерных) рейсов, специальных рейсов (с главами государств или правительств на борту), рейсов иностранных военно-воздушных сил или по¬садки по техническим причинам;
• получения юридическими лицами–резидентами, действующими в транспортных средствах международного сообщения, наличных от пассажиров за реализованный им товар / предоставленные услуги;
• инкассирования наличных, ввезенных в Республику Молдова в результате закрытия своих банковских счетов / платежных счетов за рубежом, – в случае если остаток средств на соответствующем счете незначителен, а перевод его в Республику Молдова является нерациональ¬ным с точки зрения стоимости перевода;
• получения от физических лиц наличных в виде пожертвований в благотворительных и спонсорских целях;
• получения наличных в случае наследования / завещательного отказа или в случаях право-преемства, предусмотренных законодательством Республики Молдова;
• получения от физических лиц и выдачи физическим лицам наличных в соответствии с исполнительными документами, выданными / вынесенными в соответствии с положениями законодательства Республики Молдова;
• выдачи наличных физическим лицам, являющимся бенефициарами гуманитарной помощи или бенефициарами компенсаций жертвам по¬литических репрессий, членам их семей и наследникам – в случае, если соответствующие средства получены от нерезидентов в иностранной валюте;
• получения от физических лиц–нерезидентов наличных в форме займов / кредитов;
• внесения на свои счета, открытые в лицензированных банках / на свои платежные счета, открытые у небанковских поставщиков платежных услугрезидентов, наличных, полученных в случаях, когда настоящий закон и другие законодательные акты разрешают использование наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте;
• получения со своих счетов, открытых в лицензированных банках / со своих платежных счетов, открытых у небанковских поставщиков платежных услуг – резидентов, наличных, предназначенных для использования в случаях, когда настоящий закон и другие законодательные акты разрешают использование наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте;
• внесения на свои счета, открытые в лицензированных банках / на свои платежные счета, открытые у небанковских поставщиков платежных услуг – резидентов, полностью или частично не использованных наличных, полученных ранее со счетов соответствующих юридических лиц в соответствии с положениями настоящей части;
• если законодательные акты прямо предусматривают возможность использования наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте юридическими лицами–резидентами;
• получения наличной национальной валюты от физических лицнерезидентов в качестве оплаты за реализованный на территории Республики Молдова товар и/или предоставленные на указанной территории услуги;
• когда законодательные акты прямо предусматривают возможность использования наличной национальной валюты юридическими лицами-резидентами

• получения от физических лиц и выдачи физическим лицам наличных в соответствии с исполнительными документами, выданными / вынесенными в соответствии с положениями законодательства Республики Молдова;
• получения наличных в результате закрытия своих счетов в лицензированных банках / своих платежных счетов, открытых у небан¬ковских поставщиков платежных услуг–рези¬дентов, – в случае, если остаток средств на со¬ответствующем счете незначителен, а перевод его из Республики Молдова является нерациональным с точки зрения стоимости перевода;
• получения юридическими лицами–нерезидентами, осуществляющими деятельность в транспортных средствах международного сообщения, наличных от пассажиров за реализованный им товар/ предоставленные услуги;
• внесения на свои счета, открытые в лицензированных банках / на свои платежные счета, открытые у небанковских поставщиков платежных услуг–резидентов, наличных, полученных в случаях, когда настоящий закон и другие законодательные акты разрешают использование наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте;
• получения со своих счетов, открытых в лицензированных банках / со своих платежных счетов, открытых у небанковских поставщиков платежных услуг – резидентов, наличных, предназначенных для использования в случаях, когда настоящий закон и другие законодательные акты разрешают использование наличной иностранной валюты и дорожных чеков в иностранной валюте;
• внесения на свои счета, открытые в лицензированных банках / на свои платежные счета, открытые у небанковских поставщиков платежных услуг – резидентов, полностью или частично не использованных наличных, полученных ранее со счетов соответствующих юридических лиц в соответствии с положениями настоящей части;
• получения представительствами транспортных предприятий – нерезидентов наличной национальной валюты в результате продажи на территории Республики Молдова транспортных документов.

1. через их получение – в зависимости от вида и источника получения;
2. через их выдачу или оплату как таковых, вне зависимости от вышеуказанных источников получения;
4. в контексте валютного регулирования, позволяющего принимать резидентам на территории Республики Молдова от нерезидентов наличные от экспорта за товары и услуги, а также возвращенные нерезидентами наличные от кредиторской задолженности на счета, открытые в лицензированных банках Молдовы, и не позволяющего резидентам на территории Республики Молдова осуществлять наличные расчеты из кассы предприятия в пользу нерезидентов.

• внесения денежных средств непосредственно на счет соответствующего юридического лица, открытый у поставщика ПУР; (Данное положение означает, что непосредственно на счет юридического лица – резидента или нерезидента, открытый у поставщика ПУР в Молдове, в рамках проведения этим лицом валютной операции могут быть внесены наличными денежные средства в национальной или иностранной валюте для последующего осуществления платежа / перевода, в зависимости от цели)
• приема денежных средств в кассу юридического лица с последующим внесением на счет соответствующего юридического лица, открытый у поставщика ПУР. (Данное положение означает, что в кассу юридического лица – резидента или нерезидента могут быть приняты наличными денежные средства в иностранной или национальной валюте в рамках проведения валютной операции с последующим внесением на счет соответствующего юридического лица, открытый у поставщика ПУР, для осуществления платежа / перевода, в зависимости от цели)

• не оплаты долга резидента в пользу нерезиден¬та безналичным путем;
• оплаты наличными резидентом нерезиденту на территории нерезидента, минуя счета, от¬крытые в банках Республики Молдова;
• оплаты наличными резидентами нерезидентам на территории Республики Молдова, минуя банковские счета, открытые в банках Республики Молдова.

• снять данную оплату с погашения долга нерезиденту;
• отнести на расчеты в качестве дебиторской задолженности нерезидента перед резидентом;
• провести законную операцию согласно вышеприведенному установленному Законом № 62–XVI порядку